|   
 
重要风险通知：
  • 投资者不应只根据以下内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先参阅有关基金的销售文件及详细阅读基金公司所刊发有关基金的资料单张上列明的基金特色以及有关风险因素。
  • 基金乃投资产品而部份涉及金融衍生工具。投资决定是由阁下自行作出的,但阁下不应投资在该基金，除非中介人于销售该产品时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后，该产品是适合阁下的。
  • 基金并不相等于定期存款。
  • 投资涉及风险。过去的业绩并不代表将来的表现。投资价值及基金的收入／股息可升可跌，不能保证能赚取利润。
  • 在最坏情况下，基金价值或会大幅地少于您的投资金额 (在极端的情况下，您投资的回报可能会变成没有价值。)
  • 投资于债券的基金或涉及利率，信贷／交易对方，下调，市场，货币，波幅，流动性，监管及政治风险。
  • 如基金涉及投资于非投资级别债券，受压债券，已拖欠债券，新兴市场债券，按揭及资产抵押债券，限量地区市场或行业的债券，可能会涉及较高风险。
  • 如基金投资于金融衍生工具，或会涉及有别于投资债券而额外的风险，及可能承受较高的波幅。
根据投资风险取向拣选适合风险级数的投资产品
您可根据以下的列表考虑拣选风险级数与您投资风险取向相符的基金：
投资风险取向 可作考虑拣选的基金之风险级数
非常谨慎型 风险级数: 1
谨慎型 风险级数: 1 - 2
平衡型 风险级数: 2 - 3
进取型 风险级数: 3 - 4
投机型 风险级数: 4 - 5
快捷搜寻
进阶搜寻
基金表现排名
热门基金
最新推出基金
推广优惠
 
   
零认购费系列基金  上月最佳表现基金  热门基金  保险投资选择  资本投资者入境计划 
基金单张 / 产品资料概要  基金认购章程  年报  中期报告  下载所有文件  
汇丰基金编号:
 U62952
汇丰环球投资基金-环球短期债券(AM2类-美元-每月派息-现金)       
汇丰风险级数: 1
销售文件:     
        
投资目标
本基金旨在透过投资於平均期限预期為6个月至3年的债券投资组合提供长线总回报。 本基金於正常市况下将其至少70%的净资產投资於已发展市场或新兴市场的政府、政府机构及超国家组织或在已发展或新兴市场註册、设立或进行大部分商业活动的公司所发行或担保的投资级别及非投资级别固定收益以证券及其他相近类型证券。 本基金可将最多20%的净资產投资於非投资级别固定收益证券。本基金不会将其多於10%的净资產投资於由任何信贷评级低於投资级别的单一主权发行人发行或担保的证券。 投资中国在岸固定收益证券包括但不限於以人民币计价、在中华人民共和国（「中国」）境内发行及在中国银行间债券市场买卖的在岸固定收益证券。本基金可透过债券通及／或中国银行间债券市场计划投资於中国银行间债券市场。本基金可将其最多10%的净资產投资於由（其中包括）市级及当地政府、公司及政策银行发行的中国在岸债券。 本基金可将低於30%的净资產投资於在新兴市场发行的固定收益证券。 本基金可将其最多20%的净资產投资於资產抵押证券（「资產抵押证券」）及按揭抵押证券（「按揭抵押证券」）。 本基金可将少於其净资產的30%投资於具有损失吸收特点的债务工具（包括或然可转换证券）。本基金可将其最多10%的净资產投资於或有可转换证券，惟预期不会超过5%。 本基金可将不超过10％的净资產投资於期限长於五年的固定收益及其他类似证券。 本基金可将其最多10%的净资產投资於UCITS及／或其他合资格UCIs（包括滙丰环球投资基金的其他附属基金）的单位或股份。 本基金亦可投资於金融衍生工具，包括但不限於期货、期权、掉期（如信用违约掉期）及远期货币合约。这些可以是交易所买卖或场外交易合约。金融衍生工具亦可嵌入本基金可能投资的其他工具（如资產抵押证券）。本基金拟将金融衍生工具主要用於有效投资组合管理，包括但不限於对冲。该等工具亦可用於投资目的，但不得广泛用於该目的。 本基金设法提供美元回报。本基金的主要货币风险為美元。本基金通常将货币与美元对冲。作為辅助（通常最多达其净资產的20%），本基金亦可持有非美元货币，包括新兴市场货币。
投资策略
汇丰投资类别:
短期债券基金
投资资产类别:
债券
投资风格:
-
利率敏感度:
低
投资工具:
债券, 现金, 其他
投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。利率敏感度只适用于有涉及债劵投资的基金。
投资组合
(截至 31-03-2025)
资产分布
股票
债劵
现金
其他
0.00%
121.29%
-22.96%
1.66%
持有股票数目: 0
持有债劵数目: 505
五大债劵项目的国家分布
国家分布 %
美国 37.81
德国 13.22
英国 11.74
法国 7.36
爱尔兰 3.85
十大投资项目
投资项目名称 资产比重 (%)
CBT US 2YR NOTE (CBT) Jun25 19.86
EUX EURO-SCHATZ FUT Jun25 7.44
Bundesrepublik Deutschland Bundesan 0% 15/11/2027 2.83
Germany (Rep Of) 0.5% 15/08/2027 2.42
United States Treasury NoteBond 0.625% 31/12/2027 2.25
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15/02/2028 2.00
United States Treasury NoteBond 4.25% 15/01/2028 1.81
Bundesobligation 1.3% 15/10/2027 1.46
Standard Chartered PLC 5.545% VRN 21/01/2029 1.12
United States Treasury NoteBond 3.875% 15/03/2028 1.10
十大投资项目比重% : 42.30
基金表现
(截至 31-03-2025)
基金: 汇丰环球投资基金-环球短期债券(AM2类-美元-每月派息-现金)
Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
基金指数表现 (开始值=100%)。 基金表现是以买入价比买入价或以净资产值比净资产值将股息再投资，以美元计算。
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 年初至今
  • 4.63
  • 0.82
  • -5.38
  • 6.39
  • 5.58
  • 1.16
  • 5.80
  • -1.69
  • -12.50
  • 6.73
  • 3.16
  • 1.17
基金价格资料
(截至 02-05-2025)
基金价格表现是以买入价比买入价或以净资产值比净资产值，以基金报价货币(美元)计算。
基金单位参考价格:
  • 资产净值:
美元 9.58400
  • 买入价:
-
  • 卖出价:
-
与前一个交易日比较的升跌:
-0.19%
52周最低-最高价格:
美元 9.47000 - 美元 9.71600
根据最近的基金交易日起以提供基金单位价格资料。
股息资料
(截至 30-04-2025)
预期派股息次数:
每月
股息收益率:
5.61%
上次派息(单位):
美元 0.04220
上次派息日期:
24-04-2025
股份收益率以过去12个月所派出的股息除以过去月结基金单位价格计算，以两个小数位显示。基金公司未必保证派发股息。
收益及信贷资料
(截至 31-03-2025)
平均现时收益率:
3.45%
平均到期收益率:
4.29%
平均存续期:
2.75年
平均信贷评级
BBB
信贷评级分布:
% %
AAA级 15.42 BB级 6.39
AA级 11.81 B级 0.65
A级 33.36 B级以下 0.00
BBB级 32.65 未予评级 -0.28
现时收益率为个别债券的年度利息收益除以债券现时市价的比率。到期收益率指如持有债券至债券到期日，并假设利息是以相同利率再投资，而计算的比率。存续期量度债券资产价格（其本金价值）相对利率变化的敏感度。信贷评级是基于标准普尔评级分类。
基金数据
(截至 31-03-2025)
年度化回报率:
3.18%
标准差 (Standard Deviation):
2.76%
夏普比率 (Sharpe Ratio):
-0.52
阿尔发系数 (Alpha) :
-0.11
贝塔系数 (Beta):
0.36
基金数据是根据以往三年的资料计算，而成立不足三年的基金之数据不会被计算。
夏普比率: Morningstar Asia Limited 采用USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon作为无风险利率以计算此数据。
亚尔发系数及啤打系数: Morningstar Asia Limited采用 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD以计算此数据。
基金费用
首次认购费:
3%
每年管理费(最高):
0.5%
分销费:
-
维持费:
-
赎回费:
-
表现费:
-
最高递减赎回费:
-
转换费*:
-
汇丰会向透过本行转换基金的客户收取最高为1%的转换费。有关转换零认购费系列之基金至同一间或其他基金公司的零认购费系列基金均不收取转换费。
有关零认购费系列基金或涉及1％行政费及每年1％-1.25％分销费。
以上所列费用资料不代表基金的全部费用。有关基金的其他收费详情，请参阅有关基金说明文件。
其他基金资料
基金报价货币:
美元
基金股份类别成立日期:
06-12-2018
基金总资产值 (百万):
美元 4,147.18
(截至 30-04-2025)
基金经理
(开始日期) :
Oliver Boulind (30-04-2019)
ErnstJosef Osiander (27-02-2015)
基金公司:
汇丰环球投资管理（香港）有限公司
星号评级:

(截至 31-03-2025)
汇丰提供的其他基金股份类别:
回到页顶    

声明：


此网页上有关于基金的资料，除非另外说明，由Morningstar Asia Limited (「资料供应商」)向香港上海汇丰银行有限公司(「本行」)所提供。基于技术性理由，部份由资料供应商提供的基金资料或与各基金公司所提供的基金资料有所差异。资料供应商及本行对资料供应商提供的资料的准确性、可靠性及完整性，以及资料的更新状况概不作出任何保证及认可。本行并无对该等资料进行独立核证。本行毋须就此网页所提供的资料的任何错误、遗漏或不确负责。本行亦毋须就因使用或未能使用此网页的资料或与之相关的其他错误、干扰、运作上的延误或未能完整传送、线路上或系统上的故障而导致之损失或损害负责。此网页的资料只供个人作非商业用途及仅供参考之用，该等资料并非旨在提供专业意见，而本行提供该等资料并不旨在就基金提供意见。此网页的资料一律不构成亦不应被诠释为游说出售或邀请购买或认购任何基金或其他投资项目或投资产品或存款。该等资料不得被复制或以任何方式转载或分发予他人。


投资涉及风险。过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以便获取其他资料,包括风险因素。投资并非以港元或美元计算者，需承受汇率波动的风险。此网页未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。此网页所载资料只适用于香港居民，无论在任何权限下，其内容不可视为分销、销售优惠或购买投资项目之诱因，有关活动在有关权限之法律下是不合法的，特别是美国。您应查阅此网页声明以取得详细资料。


此网页提及的基金风险级数由过去的波幅，或同等市场指数或基金过去的波幅所决定。您应按此查阅基金风险级数的详细定义。


  [免责声明]