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重要風險通知:
  • 投資者不應只根據以下內容而作出任何投資決定。投資者作出投資決定前應先參閱有關基金的銷售文件及詳細閱讀基金公司所刊發有關基金的資料單張上列明的基金特色以及有關風險因素。
  • 基金乃投資產品而部份涉及金融衍生工具。投資決定是由閣下自行作出的,但閣下不應投資在該基金,除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,該產品是適合閣下的。
  • 基金並不相等於定期存款。
  • 投資涉及風險。過去的業績並不代表將來的表現。投資價值及基金的收入/股息可升可跌,不能保證能賺取利潤。
  • 在最壞情況下,基金價值或會大幅地少於您的投資金額(在極端的情況下,您投資的回報可能會變成沒有價值。)
  • 投資於債券的基金或涉及利率,信貸/交易對方,下調,市場,貨幣,波幅,流動性,監管及政治風險。
  • 如基金涉及投資於非投資級別債券,受壓債券,已拖欠債券,新興市場債券,按揭及資產抵押債券,限量地區市場或行業的債券,可能會涉及較高風險。
  • 如基金投資於金融衍生工具,或會涉及有別於投資債券而額外的風險,及可能承受較高的波幅。
根據投資風險取向揀選適合風險級數的投資產品
您可根據以下的列表考慮揀選風險級數與您投資風險取向相符的基金:
投資風險取向 可作考慮揀選的基金之風險級數
非常謹慎型 風險級數: 1
謹慎型 風險級數: 1 - 2
平衡型 風險級數: 2 - 3
進取型 風險級數: 3 – 4
投機型 風險級數: 4 – 5
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滙豐基金編號:
U62239
施羅德環球基金系列 - 環球城市 (A類-累積)       
滙豐風險級數: 4
銷售文件:     
        
投資目標
主要旨在通過投資於全球各地地產公司的股本證券,以提供理想的總回報。 本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地房地產公司的股本和股本相關證券,並把重點放在投資於經理人相信受強勁基建和具支持性規劃制度等因素支持,將展現持續經濟增長的城市的公司。 本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。
投資策略
滙豐投資類別:
環境、社會及管治
投資資產類別:
環境、社會及管治
投資風格:
均衡型
利率敏感度:
-
投資工具:
股票, 現金
投資風格只適用於有涉及股票投資的基金。利率敏感度只適用於有涉及債券投資的基金。
投資組合
(截至 30-09-2022)
資產分佈
股票
債券
現金
其他
95.75%
0.00%
4.25%
0.00%
持有股票數目: 53
持有債券數目: 0
十大投資項目
投資項目名稱 資產比重 (%)
EQUINIX INC REIT USD 0.001 4.77
WELLTOWER INC 4.72
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC REIT USD 0.01 4.66
UDR INC REIT USD 0.01 4.44
EXTRA SPACE STORAGE INC REIT USD 0.01 4.27
PUBLIC STORAGE REIT USD 0.1 3.99
EQUITY RESIDENTIAL REIT USD 0.01 3.34
SUN COMMUNITIES INC REIT USD 0.01 3.08
TERRENO REALTY CORP REIT USD 0.01 2.93
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST COMMON STOCK USD 2.88
十大投資項目比重% : 39.08
基金表現
(截至 31-12-2022)
基金: 施羅德環球基金系列 - 環球城市 (A類-累積)
Index: FTSE EPRA Nareit Global TR USD
基金指數表現 (開始值=100%)。 基金表現是以買入價比買入價或以淨資產值比淨資產值將股息再投資,以美元計算。
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 年初至今
  • -9.73
  • 29.33
  • -1.59
  • 23.49
  • -29.08
  • -29.08
  • -
  • -5.55
  • 23.58
  • -9.16
  • 23.04
  • -23.58
基金價格資料
(截至 26-01-2023)
基金價格表現是以買入價比買入價或以淨資產值比淨資產值,以基金報價貨幣(美元)計算。
基金單位參考價格:
  • 資產淨值:
美元 176.66200
  • 買入價:
-
  • 賣出價:
-
與前一個交易日比較的升跌:
1.09%
52週最低-最高價格:
美元 148.93220 - 美元 225.47580
根據最近的基金交易日期以提供基金單位價格資料。
基金數據
(截至 31-12-2022)
年度化回報率:
-4.83%
標準差 (Standard Deviation):
21.41%
夏普比率 (Sharpe Ratio):
-0.16
亞爾發系數 (Alpha) :
-0.23
啤打系數 (Beta):
0.91
基金數據是根據以往三年的資料計算,而成立不足三年的基金之數據不會被計算。
夏普比率: Morningstar Asia Limited 採用 USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon 作為無風險利率以計算此數據
亞爾發系數及 啤打系數 : Morningstar Asia Limited採用 FTSE EPRA Nareit Global TR USD 以計算此數據。
基金費用
首次認購費:
5%
每年管理費(最高):
1.5%
分銷費:
-
維持費:
-
贖回費:
-
表現費:
-
最高遞減贖回費:
-
轉換費*:
-
滙豐會向透過本行轉換基金的客戶收取最高為1%的轉換費。有關轉換零認購費系列之基金至同一間或其他基金公司的零認購費系列基金均不收取轉換費。
有關零認購費系列基金或涉及1%行政費及每年1%-1.25%分銷費。
以上所列費用資料不代表基金的全部費用。有關基金的其他收費詳情,請參閱有關基 金說明文件。
其他基金資料
基金報價貨幣:
美元
基金股份類別成立日期:
31-10-2005
基金總資產值 (百萬):
美元 756.29
(截至 26-01-2023)
基金經理
(開始日期) :
Hugo Machin (15-08-2014)
Tom Walker (15-08-2014)
基金公司:
施羅德投資管理(香港)有限公司
星號評級:

(截至 31-12-2022)
滙豐提供的其他基金股份類別:
Nil
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聲明:


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