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重要风险通知:
  • 投资者不应只根据以下内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先参阅有关基金的销售文件及详细阅读基金公司所刊发有关基金的资料单张上列明的基金特色以及有关风险因素。
  • 基金乃投资产品而部份涉及金融衍生工具。投资决定是由阁下自行作出的,但阁下不应投资在该基金,除非中介人于销售该产品时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,该产品是适合阁下的。
  • 基金并不相等于定期存款。
  • 投资涉及风险。过去的业绩并不代表将来的表现。投资价值及基金的收入/股息可升可跌,不能保证能赚取利润。
  • 在最坏情况下,基金价值或会大幅地少于您的投资金额 (在极端的情况下,您投资的回报可能会变成没有价值。)
  • 基金的投资可能涉及广泛的市场,货币,波幅,流动性,监管及政治风险。
  • 如基金涉及投资于新兴市场,单一市场或限量地区市场或行业或小型企业,基金可能会涉及较高风险,并通常对价格变动较敏感。
  • 如基金投资于金融衍生工具,或会涉及额外的风险以及可能承受较高的波幅。
根据投资风险取向拣选适合风险级数的投资产品
您可根据以下的列表考虑拣选风险级数与您投资风险取向相符的基金:
投资风险取向 可作考虑拣选的基金之风险级数
非常谨慎型 风险级数: 1
谨慎型 风险级数: 1 - 2
平衡型 风险级数: 2 - 3
进取型 风险级数: 3 - 4
投机型 风险级数: 4 - 5
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汇丰基金编号:
U62239
施罗德环球基金系列 - 环球城市 (A类-累积)       
汇丰风险级数: 4
销售文件:     
        
投资目标
主要旨在通过投资於全球各地地產公司的股本证券,以提供理想的总回报。 本基金将最少叁分之二的资產投资於全球各地房地產公司的股本和股本相关证券,并把重点放在投资於经理人相信受强劲基建和具支持性规划制度等因素支持,将展现持续经济增长的城市的公司。 本基金可為达致投资增益、减低风险或更有效地管理本基金而运用衍生工具。本基金亦可投资於货币市场工具和持有现金。
投资策略
汇丰投资类别:
环境、社会及管治
投资资产类别:
环境、社会及管治
投资风格:
均衡型
利率敏感度:
-
投资工具:
股票, 现金
投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。利率敏感度只适用于有涉及债劵投资的基金。
投资组合
(截至 30-09-2022)
资产分布
股票
债劵
现金
其他
95.75%
0.00%
4.25%
0.00%
持有股票数目: 53
持有债劵数目: 0
十大投资项目
投资项目名称 资产比重 (%)
EQUINIX INC REIT USD 0.001 4.77
WELLTOWER INC 4.72
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC REIT USD 0.01 4.66
UDR INC REIT USD 0.01 4.44
EXTRA SPACE STORAGE INC REIT USD 0.01 4.27
PUBLIC STORAGE REIT USD 0.1 3.99
EQUITY RESIDENTIAL REIT USD 0.01 3.34
SUN COMMUNITIES INC REIT USD 0.01 3.08
TERRENO REALTY CORP REIT USD 0.01 2.93
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST COMMON STOCK USD 2.88
十大投资项目比重% : 39.08
基金表现
(截至 31-12-2022)
基金: 施罗德环球基金系列 - 环球城市 (A类-累积)
Index: FTSE EPRA Nareit Global TR USD
基金指数表现 (开始值=100%)。 基金表现是以买入价比买入价或以净资产值比净资产值将股息再投资,以美元计算。
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 年初至今
  • -9.73
  • 29.33
  • -1.59
  • 23.49
  • -29.08
  • -29.08
  • -
  • -5.55
  • 23.58
  • -9.16
  • 23.04
  • -23.58
基金价格资料
(截至 26-01-2023)
基金价格表现是以买入价比买入价或以净资产值比净资产值,以基金报价货币(美元)计算。
基金单位参考价格:
  • 资产净值:
美元 176.66200
  • 买入价:
-
  • 卖出价:
-
与前一个交易日比较的升跌:
1.09%
52周最低-最高价格:
美元 148.93220 - 美元 225.47580
根据最近的基金交易日起以提供基金单位价格资料。
基金数据
(截至 31-12-2022)
年度化回报率:
-4.83%
标准差 (Standard Deviation):
21.41%
夏普比率 (Sharpe Ratio):
-0.16
阿尔发系数 (Alpha) :
-0.23
贝塔系数 (Beta):
0.91
基金数据是根据以往三年的资料计算,而成立不足三年的基金之数据不会被计算。
夏普比率: Morningstar Asia Limited 采用USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon作为无风险利率以计算此数据。
亚尔发系数及啤打系数: Morningstar Asia Limited采用 FTSE EPRA Nareit Global TR USD以计算此数据。
基金费用
首次认购费:
5%
每年管理费(最高):
1.5%
分销费:
-
维持费:
-
赎回费:
-
表现费:
-
最高递减赎回费:
-
转换费*:
-
汇丰会向透过本行转换基金的客户收取最高为1%的转换费。有关转换零认购费系列之基金至同一间或其他基金公司的零认购费系列基金均不收取转换费。
有关零认购费系列基金或涉及1%行政费及每年1%-1.25%分销费。
以上所列费用资料不代表基金的全部费用。有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
其他基金资料
基金报价货币:
美元
基金股份类别成立日期:
31-10-2005
基金总资产值 (百万):
美元 756.29
(截至 26-01-2023)
基金经理
(开始日期) :
Hugo Machin (15-08-2014)
Tom Walker (15-08-2014)
基金公司:
施罗德投资管理(香港)有限公司
星号评级:

(截至 31-12-2022)
汇丰提供的其他基金股份类别:
Nil
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声明:


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