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重要風險通知:
  • 投資者不應只根據以下內容而作出任何投資決定。投資者作出投資決定前應先參閱有關基金的銷售文件及詳細閱讀基金公司所刊發有關基金的資料單張上列明的基金特色以及有關風險因素。
  • 基金乃投資產品而部份涉及金融衍生工具。投資決定是由閣下自行作出的,但閣下不應投資在該基金,除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,該產品是適合閣下的。
  • 基金並不相等於定期存款。
  • 投資涉及風險。過去的業績並不代表將來的表現。投資價值及基金的收入/股息可升可跌,不能保證能賺取利潤。
  • 在最壞情況下,基金價值或會大幅地少於您的投資金額(在極端的情況下,您投資的回報可能會變成沒有價值。)
  • 投資於債券的基金或涉及利率,信貸/交易對方,下調,市場,貨幣,波幅,流動性,監管及政治風險。
  • 如基金涉及投資於非投資級別債券,受壓債券,已拖欠債券,新興市場債券,按揭及資產抵押債券,限量地區市場或行業的債券,可能會涉及較高風險。
  • 如基金投資於金融衍生工具,或會涉及有別於投資債券而額外的風險,及可能承受較高的波幅。
根據投資風險取向揀選適合風險級數的投資產品
您可根據以下的列表考慮揀選風險級數與您投資風險取向相符的基金:
投資風險取向 可作考慮揀選的基金之風險級數
非常謹慎型 風險級數: 1
謹慎型 風險級數: 1 - 2
平衡型 風險級數: 2 - 3
進取型 風險級數: 3 – 4
投機型 風險級數: 4 – 5
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滙豐基金編號:
U62867
滙豐環球投資基金-環球低碳股票(AD類-美元-每年派息-現金)       
滙豐風險級數: 3
銷售文件:     
        
投資目標
本基金旨在透過投資於尋求較其參考表現基準摩根士丹利世界淨回報指數(MSCI World Net Index)更低碳足跡的公司的股票投資組合提供長期總回報。 本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在已發展市場註冊、設於該等已發展市場或在該等已發展市場進行大部分的商業活動或於該等已發展市場的受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券。 本基金不會投資涉及煙草生產或相關活動的公司。 本基金旨在透過投資組合的構建減少碳密集型業務的風險。本基金使用多種因素投資程序(根據價值、質素、動力、低風險及規模五項因素)以對其投資範圍內的股票進行鑒定及排名,從而達致投資組合的風險調整回報最大化。儘管投資程序目前使用該五項因素,亦會就現時及潛在的其他因素進行持續研究。為降低對碳密集型業務的風險,將對投資組合內所有股票進行碳足跡評估。隨後使用專門的系統投資程序,以便創立一組投資組合能盡量投資於排名較高的股票並降低該投資組合的碳足跡。 本基金通常投資於不同市值的公司,無任何市值限制。 本基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs的單位或股份(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)。 本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。本基金亦可使用(惟不可廣泛使用)金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。 投資顧問在評估與公司相關的碳足跡及環境影響時,將依賴於具規模的金融數據供應商所提供的有關碳的專業知識、研究及資料。
投資策略
滙豐投資類別:
環境、社會及管治
投資資產類別:
環境、社會及管治
投資風格:
均衡型
利率敏感度:
-
投資工具:
股票, 現金, 其他
投資風格只適用於有涉及股票投資的基金。利率敏感度只適用於有涉及債券投資的基金。
投資組合
(截至 31-03-2024)
資產分佈
股票
債券
現金
其他
99.68%
0.00%
0.18%
0.15%
持有股票數目: 289
持有債券數目: 0
十大投資項目
投資項目名稱 資產比重 (%)
Microsoft Com NPV 5.00
Apple Inc Com NPV 3.32
Nvidia Com USD0.001 3.00
Amazon.Com Com USD0.01 1.70
Unitedhealth Gp Com USD0.01 1.57
Home Depot Com USD0.50 1.43
Alphabet Inc Class A Com NPV 1.27
SAP NPV 1.20
VERIZON COMMUNICATIONS USD0.10 1.12
Applied Mats Com USD0.01 1.12
十大投資項目比重% : 20.73
基金表現
(截至 30-04-2024)
基金: 滙豐環球投資基金-環球低碳股票(AD類-美元-每年派息-現金)
Index: Morningstar Global TME NR USD
基金指數表現 (開始值=100%)。 基金表現是以買入價比買入價或以淨資產值比淨資產值將股息再投資,以美元計算。
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 年初至今
  • 24.59
  • 13.92
  • 20.23
  • -18.18
  • 20.39
  • 5.55
  • 26.44
  • 15.83
  • 18.57
  • -18.04
  • 22.14
  • 4.62
基金價格資料
(截至 24-05-2024)
基金價格表現是以買入價比買入價或以淨資產值比淨資產值,以基金報價貨幣(美元)計算。
基金單位參考價格:
  • 資產淨值:
美元 16.36400
  • 買入價:
-
  • 賣出價:
-
與前一個交易日比較的升跌:
-0.17%
52週最低-最高價格:
美元 13.18400 - 美元 16.65900
根據最近的基金交易日期以提供基金單位價格資料。
股息資料
(截至 30-04-2024)
預期派股息次數:
每年
股息收益率:
0.83%
上次派息(單位):
美元 0.13223
上次派息日期:
31-05-2023
股息收益率以過去12個月所派出的股息除以過去月結基金單位價格計算,以兩個小數位顯示。基金公司未必保證派發股息。
基金數據
(截至 30-04-2024)
年度化回報率:
5.02%
標準差 (Standard Deviation):
15.97%
夏普比率 (Sharpe Ratio):
0.19
亞爾發系數 (Alpha) :
0.72
啤打系數 (Beta):
0.94
基金數據是根據以往三年的資料計算,而成立不足三年的基金之數據不會被計算。
夏普比率: Morningstar Asia Limited 採用 USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon 作為無風險利率以計算此數據
亞爾發系數及 啤打系數 : Morningstar Asia Limited採用 Morningstar Global TME NR USD 以計算此數據。
基金費用
首次認購費:
4.76%
每年管理費(最高):
0.8%
分銷費:
-
維持費:
-
贖回費:
-
表現費:
-
最高遞減贖回費:
-
轉換費*:
-
滙豐會向透過本行轉換基金的客戶收取最高為1%的轉換費。有關轉換零認購費系列之基金至同一間或其他基金公司的零認購費系列基金均不收取轉換費。
有關零認購費系列基金或涉及1%行政費及每年1%-1.25%分銷費。
以上所列費用資料不代表基金的全部費用。有關基金的其他收費詳情,請參閱有關基 金說明文件。
其他基金資料
基金報價貨幣:
美元
基金股份類別成立日期:
27-09-2017
基金總資產值 (百萬):
美元 332.91
(截至 24-05-2024)
基金經理
(開始日期) :
Not Disclosed (31-01-2018)
基金公司:
滙豐環球投資管理(香港)有限公司
星號評級:

(截至 30-04-2024)
滙豐提供的其他基金股份類別:
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聲明:


此網頁上有關於基金的資料,除非另外說明,由 Morningstar Asia Limited (「資料供應商」) 向香港上海滙豐銀行有限公司(「本行」)所提供。 基於技術性理由,部份由資料供應商提供的基金資料或與各基金公司所提供的基金資料有所差異。資料供應商及本行對資料供應商提供的資料的準確性、可靠性及完整性,以及資料的更新狀況概不作出任何保證及認可。本行並無對該等資料進行獨立核證。本行毋須就此網頁所提供的資料的任何錯誤、遺漏或不確負責。本行亦毋須就因使用或未能使用此網頁的資料或與之相關的其他錯誤、干擾、運作上的延誤或未能完整傳送、線路上或系統上的故障而導致之損失或損害負責。此網頁的資料只供個人作非商業用途及僅供參考之用,該等資料並非旨在提供專業意見,而本行提供該等資料並不旨在就基金提供意見。此網頁的資料一律不構成亦不應被詮釋為游說出售或邀請購買或認購任何基金或其他投資項目或投資產品或存款。該等資料不得被複製或以任何方式轉載或分發予他人。


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