|   
 
重要风险通知:
  • 投资者不应只根据以下内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先参阅有关基金的销售文件及详细阅读基金公司所刊发有关基金的资料单张上列明的基金特色以及有关风险因素。
  • 基金乃投资产品而部份涉及金融衍生工具。投资决定是由阁下自行作出的,但阁下不应投资在该基金,除非中介人于销售该产品时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,该产品是适合阁下的。
  • 基金并不相等于定期存款。
  • 投资涉及风险。过去的业绩并不代表将来的表现。投资价值及基金的收入/股息可升可跌,不能保证能赚取利润。
  • 在最坏情况下,基金价值或会大幅地少于您的投资金额 (在极端的情况下,您投资的回报可能会变成没有价值。)
  • 基金的投资可能涉及广泛的市场,货币,波幅,流动性,监管及政治风险。
  • 如基金涉及投资于新兴市场,单一市场或限量地区市场或行业或小型企业,基金可能会涉及较高风险,并通常对价格变动较敏感。
  • 如基金投资于金融衍生工具,或会涉及额外的风险以及可能承受较高的波幅。
根据投资风险取向拣选适合风险级数的投资产品
您可根据以下的列表考虑拣选风险级数与您投资风险取向相符的基金:
投资风险取向 可作考虑拣选的基金之风险级数
非常谨慎型 风险级数: 1
谨慎型 风险级数: 1 - 2
平衡型 风险级数: 2 - 3
进取型 风险级数: 3 - 4
投机型 风险级数: 4 - 5
快捷搜寻
进阶搜寻
基金表现排名
热门基金
最新推出基金
推广优惠

 
   
零认购费系列基金  上月最佳表现基金  热门基金  保险投资选择  资本投资者入境计划 
基金单张 / 产品资料概要  基金认购章程  年报  中期报告  下载所有文件  
汇丰基金编号:
U62867
汇丰环球投资基金-环球低碳股票(AD类-美元-每年派息-现金)       
汇丰风险级数: 3
销售文件:     
        
投资目标
本基金旨在透过投资於寻求较其参考表现基準摩根士丹利世界净回报指数(MSCI World Net Index)更低碳足跡的公司的股票投资组合提供长期总回报。 本基金於正常市况下将其至少90%的净资產投资於在已发展市场註册、设於该等已发展市场或在该等已发展市场进行大部分的商业活动或於该等已发展市场的受监管市场上市的公司的股票及等同股票的证券。 本基金不会投资涉及烟草生產或相关活动的公司。 本基金旨在透过投资组合的构建减少碳密集型业务的风险。本基金使用多种因素投资程序(根据价值、质素、动力、低风险及规模五项因素)以对其投资范围内的股票进行鉴定及排名,从而达致投资组合的风险调整回报最大化。儘管投资程序目前使用该五项因素,亦会就现时及潜在的其他因素进行持续研究。為降低对碳密集型业务的风险,将对投资组合内所有股票进行碳足跡评估。随后使用专门的系统投资程序,以便创立一组投资组合能尽量投资於排名较高的股票并降低该投资组合的碳足跡。 本基金通常投资於不同市值的公司,无任何市值限制。 本基金可将其最多10%的净资產投资於UCITS及/或其他合资格UCIs的单位或股份(包括滙丰环球投资基金的其他附属基金)。 本基金可使用金融衍生工具作对冲及现金流管理(例如股权化)用途。本基金亦可使用(惟不可广泛使用)金融衍生工具作投资用途。本基金获准使用的金融衍生工具包括但不限於期货及外汇远期(包括非可交付远期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投资的其他工具。 投资顾问在评估与公司相关的碳足跡及环境影响时,将依赖於具规模的金融数据供应商所提供的有关碳的专业知识、研究及资料。
投资策略
汇丰投资类别:
环境、社会及管治
投资资产类别:
环境、社会及管治
投资风格:
均衡型
利率敏感度:
-
投资工具:
股票, 现金, 其他
投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。利率敏感度只适用于有涉及债劵投资的基金。
投资组合
(截至 31-07-2024)
资产分布
股票
债劵
现金
其他
99.52%
0.00%
0.00%
0.48%
持有股票数目: 282
持有债劵数目: 0
十大投资项目
投资项目名称 资产比重 (%)
Nvidia Com USD0.001 4.98
Microsoft Com NPV 4.21
Apple Inc Com NPV 3.89
Amazon.Com Com USD0.01 1.69
Unitedhealth Gp Com USD0.01 1.68
Alphabet Inc Class A Com NPV 1.45
Home Depot Com USD0.50 1.42
Novo Nordisk A/S DKK0.1 1.22
Adobe Inc Com USD0.0001 1.21
Texas Insts Com USD1 1.15
十大投资项目比重% : 22.91
基金表现
(截至 31-08-2024)
基金: 汇丰环球投资基金-环球低碳股票(AD类-美元-每年派息-现金)
Index: Morningstar Global TME NR USD
基金指数表现 (开始值=100%)。 基金表现是以买入价比买入价或以净资产值比净资产值将股息再投资,以美元计算。
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 年初至今
  • 24.59
  • 13.92
  • 20.23
  • -18.18
  • 20.39
  • 15.45
  • 26.44
  • 15.83
  • 18.57
  • -18.04
  • 22.14
  • 15.94
基金价格资料
(截至 16-09-2024)
基金价格表现是以买入价比买入价或以净资产值比净资产值,以基金报价货币(美元)计算。
基金单位参考价格:
  • 资产净值:
美元 17.19400
  • 买入价:
-
  • 卖出价:
-
与前一个交易日比较的升跌:
-0.20%
52周最低-最高价格:
美元 13.18400 - 美元 17.32700
根据最近的基金交易日起以提供基金单位价格资料。
股息资料
(截至 31-08-2024)
预期派股息次数:
每年
股息收益率:
0.87%
上次派息(单位):
美元 0.15029
上次派息日期:
17-05-2024
股份收益率以过去12个月所派出的股息除以过去月结基金单位价格计算,以两个小数位显示。基金公司未必保证派发股息。
基金数据
(截至 31-08-2024)
年度化回报率:
5.55%
标准差 (Standard Deviation):
16.02%
夏普比率 (Sharpe Ratio):
0.19
阿尔发系数 (Alpha) :
-0.18
贝塔系数 (Beta):
0.93
基金数据是根据以往三年的资料计算,而成立不足三年的基金之数据不会被计算。
夏普比率: Morningstar Asia Limited 采用USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon作为无风险利率以计算此数据。
亚尔发系数及啤打系数: Morningstar Asia Limited采用 Morningstar Global TME NR USD以计算此数据。
基金费用
首次认购费:
4.76%
每年管理费(最高):
0.8%
分销费:
-
维持费:
-
赎回费:
-
表现费:
-
最高递减赎回费:
-
转换费*:
-
汇丰会向透过本行转换基金的客户收取最高为1%的转换费。有关转换零认购费系列之基金至同一间或其他基金公司的零认购费系列基金均不收取转换费。
有关零认购费系列基金或涉及1%行政费及每年1%-1.25%分销费。
以上所列费用资料不代表基金的全部费用。有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
其他基金资料
基金报价货币:
美元
基金股份类别成立日期:
27-09-2017
基金总资产值 (百万):
美元 340.46
(截至 30-08-2024)
基金经理
(开始日期) :
Not Disclosed (31-01-2018)
基金公司:
汇丰环球投资管理(香港)有限公司
星号评级:

(截至 31-08-2024)
汇丰提供的其他基金股份类别:
回到页顶    


声明:


此网页上有关于基金的资料,除非另外说明,由Morningstar Asia Limited (「资料供应商」)向香港上海汇丰银行有限公司(「本行」)所提供。基于技术性理由,部份由资料供应商提供的基金资料或与各基金公司所提供的基金资料有所差异。资料供应商及本行对资料供应商提供的资料的准确性、可靠性及完整性,以及资料的更新状况概不作出任何保证及认可。本行并无对该等资料进行独立核证。本行毋须就此网页所提供的资料的任何错误、遗漏或不确负责。本行亦毋须就因使用或未能使用此网页的资料或与之相关的其他错误、干扰、运作上的延误或未能完整传送、线路上或系统上的故障而导致之损失或损害负责。此网页的资料只供个人作非商业用途及仅供参考之用,该等资料并非旨在提供专业意见,而本行提供该等资料并不旨在就基金提供意见。此网页的资料一律不构成亦不应被诠释为游说出售或邀请购买或认购任何基金或其他投资项目或投资产品或存款。该等资料不得被复制或以任何方式转载或分发予他人。


投资涉及风险。过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以便获取其他资料,包括风险因素。投资并非以港元或美元计算者,需承受汇率波动的风险。此网页未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。此网页所载资料只适用于香港居民,无论在任何权限下,其内容不可视为分销、销售优惠或购买投资项目之诱因,有关活动在有关权限之法律下是不合法的,特别是美国。您应查阅此网页声明以取得详细资料。


此网页提及的基金风险级数由过去的波幅,或同等市场指数或基金过去的波幅所决定。您应按此查阅基金风险级数的详细定义。


  [免责声明]