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重要风险通知：
  • 投资者不应只根据以下内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先参阅有关基金的销售文件及详细阅读基金公司所刊发有关基金的资料单张上列明的基金特色以及有关风险因素。
  • 基金乃投资产品而部份涉及金融衍生工具。投资决定是由阁下自行作出的，但阁下不应投资在该基金，除非中介人于销售该产品时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后，该产品是适合阁下的。
  • 基金并不相等于定期存款。
  • 投资涉及风险。过去的业绩并不代表将来的表现。投资价值及基金的收入／股息可升可跌，不能保证能赚取利润。
  • 在最坏情况下，基金价值或会大幅地少于您的投资金额 (在极端的情况下，您投资的回报可能会变成没有价值。)
  • 基金的投资可能涉及广泛的市场，货币，波幅，流动性，监管及政治风险。
  • 如基金涉及投资于新兴市场，单一市场或限量地区市场或行业或小型企业，基金可能会涉及较高风险，并通常对价格变动较敏感。
  • 如基金投资于金融衍生工具，或会涉及额外的风险以及可能承受较高的波幅。
根据投资风险取向拣选适合风险级数的投资产品
您可根据以下的列表考虑拣选风险级数与您投资风险取向相符的基金：
投资风险取向 可作考虑拣选的基金之风险级数
非常谨慎型 风险级数: 1
谨慎型 风险级数: 1 - 2
平衡型 风险级数: 2 - 3
进取型 风险级数: 3 - 4
投机型 风险级数: 4 - 5
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汇丰基金编号:
 U62869
汇丰环球投资基金－环球低碳债券(AM2类-美元-每月派息-现金)       
汇丰风险级数: 2
销售文件:     
        
投资目标
本基金旨在透过投资於公司债券的投资组合，寻求较其参考基準彭博巴克莱环球综合企业多元指数（美元对冲）（Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD）為低的碳足跡提供长期总回报。 本基金投资於（通常最少达其净资產的90%）： *由公司所发行的投资级别及非投资级别固定收益及其他相近类型证券，惟会计及发行人的碳足跡及／或「绿色债券」（所得款项投资於以气候或其他环境可持续性為目标的项目的固定收益证券）。本基金将投资於已发展市场及新兴市场。该等投资将以已发展市场及新兴市场的货币计价。 * 资產抵押证券（「资產抵押证券」）及按揭证券（「按揭证券」）。 本基金不会投资涉及烟草生產或相关活动的公司。 投资中国在岸固定收益证券包括但不限於以人民币计价、在中华人民共和国（「中国」）境内发行及在中国银行间债券市场买卖的在岸固定收益证券。本基金可透过债券通及／或中国银行间债券市场计划投资於中国银行间债券市场。本基金可将其最多10%的净资產投资於由（其中包括）市级及当地政府、公司及政策银行发行的中国在岸债券。 本基金可将其净资產最多10%投资於非投资级别固定收益证券。 本基金可将其净资產最多10%投资於资產抵押证券及按揭证券。 本基金可将少於其净资產的30%投资於具有损失吸收特点的债务工具（包括或然可转换证券）。本基金可将其净资產最多10%投资於或有可转换证券，惟预期不会超过5%。 本基金可透过将其净资產最多10%投资於UCITS及／或其他合资格UCIs（包括滙丰环球投资基金的其他附属基金）的单位或股份，以达致其投资目标。 本基金可使用金融衍生工具作对冲用途。本基金亦可使用（惟不可广泛使用）金融衍生工具作投资用途。本基金获准使用的金融衍生工具包括但不限於期货、期权、掉期（例如信贷违约掉期）及外汇远期（包括非可交付远期）。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投资的其他工具。 本基金的主要货币风险為美元。本基金一般将货币与美元对冲。本基金亦可以辅助性质持有非美元货币（包括新兴市场货币）资產（通常最多达其净资產的10%）。
投资策略
汇丰投资类别:
环境、社会及管治
投资资产类别:
环境、社会及管治
投资风格:
-
利率敏感度:
中
投资工具:
债券, 现金, 其他
投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。利率敏感度只适用于有涉及债劵投资的基金。
投资组合
(截至 31-07-2024)
资产分布
股票
债劵
现金
其他
0.00%
112.50%
-15.49%
2.99%
持有股票数目: 0
持有债劵数目: 266
十大投资项目
投资项目名称 资产比重 (%)
CBT US 2YR NOTE (CBT) Sep24 12.03
CBT US 5YR NOTE (CBT) Sep24 6.14
BARC 1% CDX 20/03/2023 - 20/06/2028 2.11
New York Life Global Funding 4.7% 29/01/2029 1.24
JPMorgan Chase Co 4.6% VRN Perp 1.00
Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033 0.96
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029 0.90
Schneider Electric SE 3.25% 10/10/2035 0.89
Corebridge Global Funding 5.9% 19/09/2028 0.85
十大投资项目比重% : 35.40
基金表现
(截至 31-08-2024)
基金: 汇丰环球投资基金－环球低碳债券(AM2类-美元-每月派息-现金)
Index: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD
基金指数表现 (开始值=100%)。 基金表现是以买入价比买入价或以净资产值比净资产值将股息再投资，以美元计算。
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 年初至今
  • 13.25
  • 6.22
  • -1.00
  • -14.91
  • 9.00
  • 3.02
  • 12.31
  • 8.11
  • -1.03
  • -14.48
  • 9.07
  • 3.45
基金价格资料
(截至 16-09-2024)
基金价格表现是以买入价比买入价或以净资产值比净资产值，以基金报价货币(美元)计算。
基金单位参考价格:
  • 资产净值:
美元 9.14900
  • 买入价:
-
  • 卖出价:
-
与前一个交易日比较的升跌:
0.20%
52周最低-最高价格:
美元 8.44600 - 美元 9.14900
根据最近的基金交易日起以提供基金单位价格资料。
股息资料
(截至 31-08-2024)
预期派股息次数:
每月
股息收益率:
5.72%
上次派息(单位):
美元 0.04140
上次派息日期:
29-08-2024
股份收益率以过去12个月所派出的股息除以过去月结基金单位价格计算，以两个小数位显示。基金公司未必保证派发股息。
收益及信贷资料
(截至 31-07-2024)
平均现时收益率:
4.01%
平均到期收益率:
4.76%
平均存续期:
5.64年
平均信贷评级
BBB
信贷评级分布:
% %
AAA级 1.24 BB级 0.67
AA级 9.48 B级 0.09
A级 32.43 B级以下 0.00
BBB级 52.18 未予评级 3.91
现时收益率为个别债券的年度利息收益除以债券现时市价的比率。到期收益率指如持有债券至债券到期日，并假设利息是以相同利率再投资，而计算的比率。存续期量度债券资产价格（其本金价值）相对利率变化的敏感度。信贷评级是基于标准普尔评级分类。
基金数据
(截至 31-08-2024)
年度化回报率:
-1.91%
标准差 (Standard Deviation):
7.73%
夏普比率 (Sharpe Ratio):
-0.71
阿尔发系数 (Alpha) :
-0.77
贝塔系数 (Beta):
0.94
基金数据是根据以往三年的资料计算，而成立不足三年的基金之数据不会被计算。
夏普比率: Morningstar Asia Limited 采用USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon作为无风险利率以计算此数据。
亚尔发系数及啤打系数: Morningstar Asia Limited采用 Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD以计算此数据。
基金费用
首次认购费:
3.01%
每年管理费(最高):
0.8%
分销费:
-
维持费:
-
赎回费:
-
表现费:
-
最高递减赎回费:
-
转换费*:
-
汇丰会向透过本行转换基金的客户收取最高为1%的转换费。有关转换零认购费系列之基金至同一间或其他基金公司的零认购费系列基金均不收取转换费。
有关零认购费系列基金或涉及1％行政费及每年1％-1.25％分销费。
以上所列费用资料不代表基金的全部费用。有关基金的其他收费详情，请参阅有关基金说明文件。
其他基金资料
基金报价货币:
美元
基金股份类别成立日期:
21-03-2018
基金总资产值 (百万):
美元 274.34
(截至 30-08-2024)
基金经理
(开始日期) :
Jerry Samet (27-09-2017)
MohamedImtiaz Siddeeq (27-09-2017)
Jean-Olivier Neyrat (31-08-2019)
基金公司:
汇丰环球投资管理（香港）有限公司
星号评级:

(截至 31-08-2024)
汇丰提供的其他基金股份类别:
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声明：


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