|   
 
重要風險通知：
  • 投資者不應只根據以下內容而作出任何投資決定。投資者作出投資決定前應先參閱有關基金的銷售文件及詳細閱讀基金公司所刊發有關基金的資料單張上列明的基金特色以及有關風險因素。
  • 基金乃投資產品而部份涉及金融衍生工具。投資決定是由閣下自行作出的，但閣下不應投資在該基金，除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後，該產品是適合閣下的。
  • 基金並不相等於定期存款。
  • 投資涉及風險。過去的業績並不代表將來的表現。投資價值及基金的收入／股息可升可跌，不能保證能賺取利潤。
  • 在最壞情況下，基金價值或會大幅地少於您的投資金額(在極端的情況下，您投資的回報可能會變成沒有價值。)
  • 投資於債券的基金或涉及利率，信貸／交易對方，下調，市場，貨幣，波幅，流動性，監管及政治風險。
  • 如基金涉及投資於非投資級別債券，受壓債券，已拖欠債券，新興市場債券，按揭及資產抵押債券，限量地區市場或行業的債券，可能會涉及較高風險。
  • 如基金投資於金融衍生工具，或會涉及有別於投資債券而額外的風險，及可能承受較高的波幅。
根據投資風險取向揀選適合風險級數的投資產品
您可根據以下的列表考慮揀選風險級數與您投資風險取向相符的基金：
投資風險取向 可作考慮揀選的基金之風險級數
非常謹慎型 風險級數: 1
謹慎型 風險級數: 1 - 2
平衡型 風險級數: 2 - 3
進取型 風險級數: 3 – 4
投機型 風險級數: 4 – 5
快捷搜尋
進階搜尋
基金表現排名
熱門基金
最新推出基金
推廣優惠
 
   
零認購費系列基金  上月最佳表現基金  熱門基金  保險投資選擇  資本投資者入境計劃 
基金單張 / 產品資料概要  基金認購章程  年報  中期報告  下載所有文件  
滙豐基金編號:
 U63117
貝萊德全球基金-循環經濟基金(A2類-美元-累積)       
滙豐風險級數: 3
銷售文件:     
        
投資目標
以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於全球受益於「循環經濟」的發展或對其作出貢獻的公司的股本證券。雖然基金只擬投資於該等股本證券，但最多可以其總資產的20%投資於其他股本證券、定息證券、集體投資計劃或現金(未必與循環經濟概念相符)，以達到基金的目標或作流動資金用途。
投資策略
滙豐投資類別:
環境、社會及管治
投資資產類別:
環境、社會及管治
投資風格:
增長型
利率敏感度:
-
投資工具:
股票, 債券, 現金
投資風格只適用於有涉及股票投資的基金。利率敏感度只適用於有涉及債券投資的基金。
投資組合
(截至 31-07-2024)
資產分佈
股票
債券
現金
其他
96.45%
0.03%
3.53%
0.00%
持有股票數目: 40
持有債券數目: 3
十大投資項目
投資項目名稱 資產比重 (%)
REPUBLIC SERVICES INC 4.74
AVERY DENNISON CORP 4.17
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.93
GRAPHIC PACKAGING HOLDING 3.92
MICROSOFT CORP 3.86
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 3.81
COPART INC 3.61
CLEAN HARBORS INC 3.18
SCHNEIDER ELECTRIC 3.10
ASML HOLDING NV 2.95
十大投資項目比重% : 37.26
基金表現
(截至 31-08-2024)
基金: 貝萊德全球基金-循環經濟基金(A2類-美元-累積)
Index: Morningstar Global TME NR USD
基金指數表現 (開始值=100%)。 基金表現是以買入價比買入價或以淨資產值比淨資產值將股息再投資，以美元計算。
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 年初至今
  • 7.70
  • 22.01
  • 17.58
  • -26.99
  • 15.51
  • 9.13
  • 26.44
  • 15.83
  • 18.57
  • -18.04
  • 22.14
  • 15.94
2019 年 的基金表現代表由推出日至推出日該年年底的基金表現。
基金價格資料
(截至 16-09-2024)
基金價格表現是以買入價比買入價或以淨資產值比淨資產值，以基金報價貨幣(美元)計算。
基金單位參考價格:
  • 資產淨值:
美元 14.06000
  • 買入價:
-
  • 賣出價:
-
與前一個交易日比較的升跌:
0.50%
52週最低-最高價格:
美元 11.02000 - 美元 14.23000
根據最近的基金交易日期以提供基金單位價格資料。
基金數據
(截至 31-08-2024)
年度化回報率:
-3.08%
標準差 (Standard Deviation):
19.17%
夏普比率 (Sharpe Ratio):
-0.26
亞爾發系數 (Alpha) :
-8.65
啤打系數 (Beta):
1.07
基金數據是根據以往三年的資料計算，而成立不足三年的基金之數據不會被計算。
夏普比率: Morningstar Asia Limited 採用 USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon 作為無風險利率以計算此數據
亞爾發系數及 啤打系數 : Morningstar Asia Limited採用 Morningstar Global TME NR USD 以計算此數據。
基金費用
首次認購費:
-
每年管理費(最高):
-
分銷費:
-
維持費:
-
贖回費:
-
表現費:
最高遞減贖回費:
-
轉換費*:
-
滙豐會向透過本行轉換基金的客戶收取最高為1%的轉換費。有關轉換零認購費系列之基金至同一間或其他基金公司的零認購費系列基金均不收取轉換費。
有關零認購費系列基金或涉及1％行政費及每年1％-1.25％分銷費。
以上所列費用資料不代表基金的全部費用。有關基金的其他收費詳情，請參閱有關基 金說明文件。
其他基金資料
基金報價貨幣:
美元
基金股份類別成立日期:
02-10-2019
基金總資產值 (百萬):
美元 1,266.57
(截至 31-07-2024)
基金經理
(開始日期) :
Evy Hambro (02-10-2019)
Olivia Markham (02-10-2019)
Sumana Manohar (02-10-2019)
基金公司:
貝萊德（香港）有限公司
星號評級:

(截至 31-08-2024)
滙豐提供的其他基金股份類別:
回到頁頂    

聲明：


此網頁上有關於基金的資料，除非另外說明，由 Morningstar Asia Limited (「資料供應商」) 向香港上海滙豐銀行有限公司(「本行」)所提供。 基於技術性理由，部份由資料供應商提供的基金資料或與各基金公司所提供的基金資料有所差異。資料供應商及本行對資料供應商提供的資料的準確性、可靠性及完整性，以及資料的更新狀況概不作出任何保證及認可。本行並無對該等資料進行獨立核證。本行毋須就此網頁所提供的資料的任何錯誤、遺漏或不確負責。本行亦毋須就因使用或未能使用此網頁的資料或與之相關的其他錯誤、干擾、運作上的延誤或未能完整傳送、線路上或系統上的故障而導致之損失或損害負責。此網頁的資料只供個人作非商業用途及僅供參考之用，該等資料並非旨在提供專業意見，而本行提供該等資料並不旨在就基金提供意見。此網頁的資料一律不構成亦不應被詮釋為游說出售或邀請購買或認購任何基金或其他投資項目或投資產品或存款。該等資料不得被複製或以任何方式轉載或分發予他人。


投資涉及風險。過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其他資料,包括風險因素。投資並非以港元或美元計算者，需承受滙率波動的風險。此網頁未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。此網頁所載資料只適用於香港居民，無論在任何權限下，其內容不可視為分銷、銷售優惠或購買投資項目之誘因，有關活動在有關權限之法律下是不合法的，特別是美國。您應查閱此網頁聲明以取得詳細資料。


此網頁提及的基金風險級數由過去的波幅，或同等市場指數或基金過去的波幅所決定。您應按此查閱基金風險級數的詳細定義。
  [免責聲明]