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重要風險通知:
  • 投資者不應只根據以下內容而作出任何投資決定。投資者作出投資決定前應先參閱有關基金的銷售文件及詳細閱讀基金公司所刊發有關基金的資料單張上列明的基金特色以及有關風險因素。
  • 基金乃投資產品而部份涉及金融衍生工具。投資決定是由閣下自行作出的,但閣下不應投資在該基金,除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,該產品是適合閣下的。
  • 基金並不相等於定期存款。
  • 投資涉及風險。過去的業績並不代表將來的表現。投資價值及基金的收入/股息可升可跌,不能保證能賺取利潤。
  • 在最壞情況下,基金價值或會大幅地少於您的投資金額(在極端的情況下,您投資的回報可能會變成沒有價值。)
  • 投資於債券的基金或涉及利率,信貸/交易對方,下調,市場,貨幣,波幅,流動性,監管及政治風險。
  • 如基金涉及投資於非投資級別債券,受壓債券,已拖欠債券,新興市場債券,按揭及資產抵押債券,限量地區市場或行業的債券,可能會涉及較高風險。
  • 如基金投資於金融衍生工具,或會涉及有別於投資債券而額外的風險,及可能承受較高的波幅。
根據投資風險取向揀選適合風險級數的投資產品
您可根據以下的列表考慮揀選風險級數與您投資風險取向相符的基金:
投資風險取向 可作考慮揀選的基金之風險級數
非常謹慎型 風險級數: 1
謹慎型 風險級數: 1 - 2
平衡型 風險級數: 2 - 3
進取型 風險級數: 3 – 4
投機型 風險級數: 4 – 5
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滙豐基金編號:
U63166
滙豐集合投資信託 – 滙豐環球可持續多元資產入息基金 (AM2類-美元-每月派息-現金)       
滙豐風險級數: 2
銷售文件:     
        
投資目標
附屬基金旨在透過投資於構成下文詳述的可持續投資策略一部分的多元化環球資產(「可持續資產」)投資組合,以提供收入及溫和資本增值。透過投資於可持續資產,附屬基金旨在投資於相比其投資於同等的標準市值指數投資組合(「可持續參考比較對象」,進一步詳情載於下文),具有較高的加權平均環境、社會及管治(「ESG」)評分(「ESG評分」)及較低的加權平均碳強度評級(「碳強度評級」)之投資組合。在正常市況下,附屬基金的資產淨值至少70%將投資於可持續資產(直接、間接透過投資於屬由滙豐保薦及/或管理的集合投資計劃並採取下文進一步詳述的可持續投資策略之可持續相關基金(「可持續相關基金」),及/或間接透過作為進入市場或投資複製用途的金融衍生工具),例如有關已發展及新興市場的股票(包括REITs)及等同股票的證券(包括但不限於美國預託證券及環球預託證券)、固定收益證券、貨幣市場和現金工具及其他工具,例如可轉換債券、資產抵押證券、資產抵押商業票據及按揭證券。附屬基金可將其餘下資產淨值投資於類似上述但並不被視為可持續資產的資產。
投資策略
滙豐投資類別:
環境、社會及管治
投資資產類別:
環境、社會及管治
投資風格:
均衡型
利率敏感度:
-
投資工具:
股票, 債券, 現金, 其他
投資風格只適用於有涉及股票投資的基金。利率敏感度只適用於有涉及債券投資的基金。
投資組合
(截至 31-08-2024)
資產分佈
股票
債券
現金
其他
40.89%
57.99%
0.28%
0.84%
持有股票數目: 0
持有債券數目: 0
基金表現
(截至 31-08-2024)
基金: 滙豐集合投資信託 – 滙豐環球可持續多元資產入息基金 (AM2類-美元-每月派息-現金)
Index: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
基金指數表現 (開始值=100%)。 基金表現是以買入價比買入價或以淨資產值比淨資產值將股息再投資,以美元計算。
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 年初至今
  • -
  • -
  • -
  • -13.63
  • 12.00
  • 6.26
  • 10.09
  • 6.73
  • 1.63
  • -11.28
  • 9.05
  • 5.18
2022 年 的基金表現代表由推出日至推出日該年年底的基金表現。
基金價格資料
(截至 16-09-2024)
基金價格表現是以買入價比買入價或以淨資產值比淨資產值,以基金報價貨幣(美元)計算。
基金單位參考價格:
  • 資產淨值:
美元 9.20900
  • 買入價:
-
  • 賣出價:
-
與前一個交易日比較的升跌:
0.11%
52週最低-最高價格:
美元 8.09400 - 美元 9.20900
根據最近的基金交易日期以提供基金單位價格資料。
股息資料
(截至 31-08-2024)
預期派股息次數:
每月
股息收益率:
4.37%
上次派息(單位):
美元 0.03120
上次派息日期:
30-08-2024
股息收益率以過去12個月所派出的股息除以過去月結基金單位價格計算,以兩個小數位顯示。基金公司未必保證派發股息。
基金數據
(截至 31-08-2024)
年度化回報率:
-
標準差 (Standard Deviation):
-
夏普比率 (Sharpe Ratio):
-
亞爾發系數 (Alpha) :
-
啤打系數 (Beta):
-
基金數據是根據以往三年的資料計算,而成立不足三年的基金之數據不會被計算。
基金費用
首次認購費:
-
每年管理費(最高):
-
分銷費:
-
維持費:
-
贖回費:
-
表現費:
最高遞減贖回費:
-
轉換費*:
-
滙豐會向透過本行轉換基金的客戶收取最高為1%的轉換費。有關轉換零認購費系列之基金至同一間或其他基金公司的零認購費系列基金均不收取轉換費。
有關零認購費系列基金或涉及1%行政費及每年1%-1.25%分銷費。
以上所列費用資料不代表基金的全部費用。有關基金的其他收費詳情,請參閱有關基 金說明文件。
其他基金資料
基金報價貨幣:
美元
基金股份類別成立日期:
21-01-2022
基金總資產值 (百萬):
美元 36.71
(截至 30-08-2024)
基金經理
(開始日期) :
Jimmy Choong (21-01-2022)
Gloria Jing (01-07-2023)
基金公司:
滙豐環球投資管理(香港)有限公司
星號評級:

滙豐提供的其他基金股份類別:
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聲明:


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